Mercado Futuro

Segurança de Renda Fixa com ganhos alavancados

Tenha uma combinação de estruturas de ativos em uma única operação
Abra sua conta

O que é
mercado futuro?

O Mercado Futuro é um ambiente na B3 onde são negociados contratos de ativos e índices de mercado para uma data futura. Ou seja, ao investir nesse mercado, o investidor está negociando a expectativa futura de um determinado produto.

Na prática, investir nesse mercado significa se comprometer com uma compra ou venda de ativo, em uma data específica, a um preço fixado. Essas operações permitem aos investidores operarem alavancados, ou seja, movimentarem recursos superiores ao que você têm disponível em conta.

Portanto, os lucros e prejuízos envolvendo o Mercado Futuro podem ser potencializados. Por isso, são operações voltadas a investidores experientes e com conhecimento de mercado.

Nesse mercado é possível investir em ativos futuros do Ibovespa, S&P500, além de contratos de commodities.

Principais características

Para investir no Mercado Futuro e operar com alavancagem, os investidores precisam de uma margem de garantia. Essas garantias funcionam como um “cheque caução”, onde os investidores disponibilizam algum valor em dinheiro ou em ativos financeiros para cobrir possíveis perdas em operações alavancadas.  

Alguns títulos, como Tesouro Direto, CDB, Ações, entre outros, podem ser utilizados como Margem de Garantia para as operações com alavancagem financeira.

Além dos contratos “cheios”, é possível investir em minicontratos. Eles permitem aos investidores aplicar com apenas uma parcela do valor que seria exigido normalmente. Ou seja, o valor mínimo de aplicação é reduzido.

Os produtos mais populares desta modalidade são os minicontratos do Ibovespa e dólar, que também são chamados de mini índice e mini dólar.

Posições do mercado futuro

No mercado futuro, ao investir e comprar um contrato, o investidor pode assumir duas posições.

comprado.svg

Comprado

Quando o investidor está comprado em algum contrato futuro, ele lucra com a variação positiva do ativo e perde quando desvaloriza.

Group 6.svg

Vendido

Quando o investidor está vendido em algum contrato futuro, ele lucra com a variação negativa do ativo e perde quando ele valoriza.

Principais contratos futuros

No mercado futuro, o investidor pode aplicar em diversos ativos e índices, diversificando suas estratégias. Esse investimento é uma forma de negociar a expectativa futura dos ativos e índices.

Códigos dos ativos

Confira abaixo os principais contratos futuros e quais são os códigos de cada um para negociação:

Ativo Código
Ibovespa IND
Minicontrato Ibovespa WIN
S&P 500 ISP
Dólar DOL
Minicontrato dólar WDO
Boi gordo BGI
Milho CCM
Café ICF

Meses de vencimento

Além do código, o investidor escolhe o mês e ano de validade do ativo para investir. Confira abaixo:

Mês Letra
Janeiro F
Fevereiro G
Março H
Abril J
Maio K
Junho M
Julho N
Agosto Q
Setembro U
Outubro V
Novembro X
Dezembro Z

Riscos

O mercado futuro é uma categoria de investimentos que apresenta riscos que envolvem fatores como:

ajust diario.svg

Ajuste diário

Como os ajustes são feitos diretamente em conta, o investidor deve estar prevenido para não ficar com diferenças negativas, o que pode acarretar juros ou encerramento automático do investimento.

alteracao margem.svg

Alterações de margem

Em instabilidades financeiras ou de um ativo, a margem de garantia pode ser alterada. Caso o investidor esteja posicionado e não tenha margem suficiente, ele deverá alocar mais capital no investimento ou se desfazer dos contratos.

Fill 1.svg

Oscilações em operações

Oscilações são comuns no mercado de Renda Variável, mas realizar operações alavancadas pode levar um investidor a perder tudo que foi investido, já que seu risco é multiplicado.

ajust diario.svg Ajuste diário

Abrir/Fechar

Como os ajustes são feitos diretamente em conta, o investidor deve estar prevenido para não ficar com diferenças negativas, o que pode acarretar juros ou encerramento automático do investimento.

alteracao margem.svg Alterações de margem

Abrir/Fechar

Em instabilidades financeiras ou de um ativo, a margem de garantia pode ser alterada. Caso o investidor esteja posicionado e não tenha margem suficiente, ele deverá alocar mais capital no investimento ou se desfazer dos contratos.

Fill 1.svg Oscilações em operações

Abrir/Fechar

Oscilações são comuns no mercado de Renda Variável, mas realizar operações alavancadas pode levar um investidor a perder tudo que foi investido, já que seu risco é multiplicado.

Tributação

A tributação no Mercado Futuro segue a mesma alíquota do investimento em ações e é separada entre operações comuns (ordens de compra e venda do mesmo papel e quantidade, executadas em dias separados) e operações de Day Trade (ordens de compra e venda executadas no mesmo dia, com o mesmo papel e quantidade).

Tipo de Operação Alíquota
Operações comuns
inferiores a R$ 20 mil
Isento
Operações comuns
superiores a R$ 20 mil
15%
Day Trade 20%

Diferenciais

O Mercado Futuro é voltado para investidores mais experientes e com perfil de risco mais arrojado. São produtos que potencializam as possibilidades de ganhos e perdas na operação.

Para operar nesse mercado, você conta com toda a nossa experiência e segurança no mercado financeiro. Além disso, a Mesa de Operações está disponível para te auxiliar na tomada de decisão e mostrar as melhores opções de investimento de acordo com seu perfil e objetivo.

Fotografia fachada prédio Safra

Quer investir?
Abra sua conta

O Safra possui especialistas para te apresentar as melhores soluções de investimento para seu perfil e objetivo de vida.

Abra sua conta